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企業(yè)內(nèi)部管理制度

為提高企業(yè)工作效率，規(guī)范企業(yè)運作，維護企業(yè)權(quán)益，促進企業(yè)健康、持續(xù)發(fā)展，特制定企業(yè)內(nèi)部管理制度。

    一、機構(gòu)設(shè)置與職能
    本企業(yè)設(shè)立總經(jīng)理，下設(shè)三個部門，業(yè)務(wù)部、財務(wù)部和綜合辦。
    （一）總經(jīng)理按照企業(yè)章程規(guī)定的履行職責(zé)。
    （二）業(yè)務(wù)部職能與直接責(zé)任
    部門職能：負責(zé)企業(yè)日常的業(yè)務(wù)管理工作；企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)管理具體制度的擬訂和實施；進行市場、客戶的信息搜集、整理。
    直接責(zé)任：
    1、負責(zé)對當(dāng)物進行鑒定、評估、保管，支付當(dāng)金；
    2、負責(zé)制定《評估標準書》；
    3、負責(zé)開發(fā)新業(yè)務(wù)及制定相關(guān)管理制度；
    4、負責(zé)與典當(dāng)業(yè)務(wù)所涉及的相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)工作；
    5、負責(zé)企業(yè)的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)；
    6、負責(zé)企業(yè)業(yè)務(wù)資料的管理工作。

    （三）財務(wù)部職能與直接責(zé)任
    部門職能：負責(zé)企業(yè)日常的財務(wù)管理工作及典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作。
    直接責(zé)任：
    1、負責(zé)企業(yè)財務(wù)管理的各項規(guī)章制度的編寫、完善和執(zhí)行；
    2、負責(zé)編制企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算、決算方案；
    3、負責(zé)編制財務(wù)計劃，定期分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律；
    4、會同有關(guān)部門，定期分析企業(yè)的經(jīng)營情況及財務(wù)狀況，促進企業(yè)取得較好的經(jīng)濟效益；
    5、負責(zé)企業(yè)與工商、財政、稅收、銀行等部門之間的協(xié)調(diào)工作；
    6、負責(zé)企業(yè)所有資金的籌集、調(diào)度、控制、使用；
    7、定期對企業(yè)的存貨、固定資產(chǎn)、低值易耗品進行清查盤點，確保企業(yè)資產(chǎn)的安全、完整；
    8、負責(zé)企業(yè)現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券的保管，會計憑證的編制、審核與保管，會計賬冊的登記、處理與保管；
    9、負責(zé)對企業(yè)典當(dāng)業(yè)務(wù)的事后監(jiān)督工作；
    10、負責(zé)辦理企業(yè)的各項納稅事宜；
    11、負責(zé)編制統(tǒng)計表，并報送相關(guān)主管部門。

    （四）綜合辦職能與直接責(zé)任
    部門職能：負責(zé)企業(yè)日常辦公事務(wù)的管理工作；負責(zé)企業(yè)的安全保衛(wèi)工作；制定企業(yè)考勤制度、車輛管理制度并組織實施；負責(zé)建立企業(yè)信息管理系統(tǒng)。
    直接責(zé)任：
    1、負責(zé)對辦公場所管理；
    2、負責(zé)辦公用品的購置和管理；
    3、負責(zé)制定安全制度，管理安全防范設(shè)施；
    4、負責(zé)制定考勤制度、車輛管理等制度；
    5、負責(zé)與公安部門的協(xié)調(diào)工作；
    6、負責(zé)企業(yè)的檔案管理工作；
    7、總經(jīng)理交辦的其他工作。

    二、庫房管理
    （一）庫房管理工作由專人負責(zé)，工作人員應(yīng)忠于職守，遵紀守法，廉潔奉公，時刻保持高度的警惕性和責(zé)任感。
    （二）倉庫保持整潔，物品擺放穩(wěn)妥、有序，活當(dāng)、絕當(dāng)物品分架（柜、箱）存放，標簽拴掛、粘貼牢固，簽章清楚，內(nèi)容齊全，字跡工整。
    （三）物品出入庫須雙人在場，入庫、出庫手續(xù)當(dāng)場辦理，齊全、規(guī)范，不得以任何理由先出（入）庫后補辦手續(xù)。
    （四）庫房實行雙人管理，兩把庫匙雙線分管。堅持雙人開庫閉庫制度，作業(yè)時同進同出，互相監(jiān)督、互相配合。下班時警報器要布防，并確認上鎖。
    （六）庫內(nèi)絕對禁煙、禁明火，禁止使用照明燈具和報警器以外的任何用電設(shè)施。庫內(nèi)嚴禁存放易燃易爆物品或與業(yè)務(wù)無關(guān)的物品。
    （七）庫存物品設(shè)專薄逐次序時登記，妥善保管出入庫票據(jù)，按期進行票物核對、帳物核對、帳票核對，月末與財務(wù)和業(yè)務(wù)部門共同點庫對帳。
    （八）物品入庫出庫應(yīng)嚴格把關(guān)，不出紕漏。質(zhì)押品入庫時，認真查點核對，做到有單有物。入庫后，應(yīng)按順序放入，不得隨意散放，非經(jīng)有權(quán)人批準不得隨意出借、拆看。質(zhì)押品取贖時，嚴格核對當(dāng)票與質(zhì)押品袋上所填內(nèi)容是否相符，手續(xù)是否齊全。

    三、重要空白票據(jù)管理
    （一）企業(yè)重要空白憑證主要有當(dāng)票、續(xù)當(dāng)憑證、銀行支票（轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票）以及抵押、質(zhì)押物的憑證。
    （二）重要空白憑證指定專人負責(zé)管理，并建立保管登記簿，如實登記入庫、領(lǐng)用、使用情況。
    （三）領(lǐng)用重要空白憑證時，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時登記，并記載起訖號碼。領(lǐng)用人要在登記簿上簽收。
    （四）經(jīng)辦人員簽發(fā)重要空白憑證時，應(yīng)進行銷號控制。填錯的重要空白憑證，加蓋“作廢”戳記后作有關(guān)科目傳票的附件。
    （五）重要空白憑證要定期進行帳實核對。
    （六）重要空白憑證發(fā)生損毀、丟失、被盜的，專管員或經(jīng)辦人員要及時上報企業(yè)負責(zé)人，并按有關(guān)規(guī)定處理。未及時上報的，則追究當(dāng)事人的責(zé)任。

    四、報表編制與報送管理
    （一）按照國家有關(guān)規(guī)定，真實記錄并全面反映其業(yè)務(wù)活動和財務(wù)狀況，編制月度報表和年度報表，按要求向省級商務(wù)主管部門及所在地設(shè)區(qū)的市（地）級商務(wù)主管部門報送。
    （二）按照省經(jīng)貿(mào)委《關(guān)于做好企業(yè)經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查的通知》（閩經(jīng)貿(mào)函綜合[2003]273號）要求，編制季度《福建企業(yè)經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查表》
    （三）財務(wù)部應(yīng)于每季度后10日內(nèi)將《福建企業(yè)經(jīng)營情況監(jiān)管調(diào)查表》報送當(dāng)?shù)卦O(shè)區(qū)市經(jīng)貿(mào)委監(jiān)管部門。

    五、員工行為規(guī)范管理
    （一）全體員工要牢固樹立熱情為客戶服務(wù)，認真對客戶負責(zé)的思想和“服務(wù)促業(yè)務(wù)，服務(wù)出效益”的觀念。加強學(xué)習(xí)，努力創(chuàng)建一支素質(zhì)高、業(yè)務(wù)精，具有良好職業(yè)道德和文明禮貌的員工隊伍，塑造優(yōu)秀的企業(yè)形象，建立良好的社會聲譽。
    （二）服務(wù)用語規(guī)范：在辦理業(yè)務(wù)過程中要語言文雅、禮貌，在工作中提倡使用普通話，在辦公和營業(yè)場所須保持安靜、和諧，不可大聲說話，高聲喧嘩。任何情況下不得與客戶吵架，謾罵。
    （三）服務(wù)質(zhì)量規(guī)范：客戶臨柜時，員工應(yīng)微笑迎接，主動招呼“您好”。當(dāng)遇到客戶咨詢，應(yīng)主動招呼，并詳細給予說明，做到多問不煩不燥。遇到客戶對工作提出建議或批評時，應(yīng)虛心誠懇且站立服務(wù)。認真負責(zé)，按章操作，熟悉業(yè)務(wù)，杜絕差錯，正確收付現(xiàn)金，計算利息，保證錢幣，當(dāng)物真實，為客戶保密。
    （四）勞動紀律規(guī)范：員工要按時上班，不遲到、不早退，有事須辦理請假手續(xù)，不得擅自代班代崗。營業(yè)時間，不準帶領(lǐng)無關(guān)人員進人營業(yè)柜臺內(nèi)。員工上班應(yīng)著裝整潔、服裝潔凈得體。

    六、安全保衛(wèi)管理
    （一）根據(jù)企業(yè)的要求，按規(guī)定的保安項目做好安全防范工作，周密細致地為企業(yè)安全服務(wù)。
    （二）根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作。
    （三）嚴格執(zhí)行驗證制度，防止示經(jīng)許可的外來人員進入辦公區(qū)。
    （四）在開展業(yè)務(wù)時如發(fā)現(xiàn)可疑物品、可疑人員或者公安機關(guān)通報協(xié)查的人員或贓物，應(yīng)當(dāng)產(chǎn)即向公安機關(guān)報告。
    （五）遵紀守法，堅守崗位，認真做好上崗執(zhí)勤、守夜、護衛(wèi)、巡邏、檢查等工作，預(yù)防發(fā)生治安案件。
    （六）保障當(dāng)戶生命財產(chǎn)安全，如有異常及時處理或報告上級。
    （七）執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。
    （八）執(zhí)照企業(yè)有關(guān)現(xiàn)金提送規(guī)定，采取措施，保證押送的安全。
    （九）重大和突發(fā)性事件，及時向領(lǐng)導(dǎo)報告、請示并采取必要的應(yīng)急措施，維持秩序，保護好現(xiàn)場，配合有關(guān)方面做好工作。
    （十）公安人員到企業(yè)執(zhí)行公務(wù)，應(yīng)當(dāng)予以協(xié)助。

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