萬科獲大股東真金白銀支持：印力REIT發(fā)布詢價，深鐵擬認購29.75%份額
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發(fā)布 : 03-22
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中金印力消費基礎(chǔ)設(shè)施封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金（以下簡稱“中金印力消費REIT”）發(fā)布詢價公告。將于2024年3月25日的9:30-15:00進行網(wǎng)下詢價，詢價區(qū)間為3.260元/份-3.529元/份，并將通過網(wǎng)下詢價最終確定基金份額的認購價格。資料顯示，中國證監(jiān)會準(zhǔn)予中金印力消費REIT發(fā)售的基金份額總額為10億份。初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為83,557萬份，占基金發(fā)售份額總數(shù)的比例為83.6%，其中，原始權(quán)益人印力商用置業(yè)有限公司擬認購基金發(fā)售總份額的33%。網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為11,510.1萬份，公眾投資者認購的初始基金份額數(shù)量為4,932.9萬份。值得注意的是，萬科第一大股東深鐵集團作為初始戰(zhàn)略投資人，擬認購基金發(fā)售總份額29.8%，體現(xiàn)出深圳市對萬科集團的大力支持。據(jù)悉，有多個國內(nèi)領(lǐng)先的知名市場化投資機構(gòu)參與了戰(zhàn)略配售，體現(xiàn)了市場對中金印力消費REIT投資價值的高度認可，和對該資產(chǎn)上市平臺長期發(fā)展的信心。本次REITs底層資產(chǎn)杭州西溪印象城是杭州城西體量最大的城市級TOD購物中心，整體建筑面積25萬平方米。項目位于杭州市重要新興商圈大城西板塊的黃金地段，具有完善的公共服務(wù)配套設(shè)施。自2013年開業(yè)以來，項目憑借強勁的招商與精細化運營能力實現(xiàn)穩(wěn)定且持續(xù)增長的業(yè)績表現(xiàn)。歷史5年平均出租率98.1%，截至2023年9月末出租率高達99.6%；2022年營業(yè)額超過35億元，2023年1-9月營業(yè)額突破31.9億元，再次創(chuàng)歷史新高。中金印力消費REIT發(fā)起人為印力集團，是萬科旗下的購物中心開發(fā)與運營能力平臺，全國在管商業(yè)面積超過1200萬平米，資產(chǎn)規(guī)模超過1000 億元，整體出租率達95%。根據(jù)公開信息，萬科在2016 年通過持有投資基金的權(quán)益成為印力集團的重要股東，萬科對印力集團從經(jīng)營管理、資產(chǎn)運營等方面進行全方位支持，并將部分商業(yè)項目委托至印力集團運營管理，截至目前，萬科委托印力管理的商業(yè)項目經(jīng)營坪效增幅超過20%。消費基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs將助力企業(yè)構(gòu)建完整的“投、融、管、退”商業(yè)模式閉環(huán)，回籠現(xiàn)金用于存量資產(chǎn)的盤活提效或新項目拓展，實現(xiàn)資產(chǎn)和資金更高效的運轉(zhuǎn)，進一步增強企業(yè)資金安全，增強企業(yè)持續(xù)投資和健康發(fā)展的能力。
